国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |