国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-04 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-09-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-17 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |