国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-29 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |