国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |