国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,613.53万 | 4,021.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,031.21万 | 4,256.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,229.70万 | 5,143.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,043.25万 | 3,908.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,757.45万 | 4,747.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,251.84万 | 7,461.51万元 | -- |