中银远见成长混合C (014050.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡国栋基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2732元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3892 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银远见成长混合(014049) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银远见成长混合C(014050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-15 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-10 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-09 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-06 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-29 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-26 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-25 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-18 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-17 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-15 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-11 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-28 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |