中银远见成长混合C (014050.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡国栋基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5702 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银远见成长混合(014049) |
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中银远见成长混合C(014050) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 117.29万 | 121.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 597.52万 | 596.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 575.42万 | 575.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,352.48万 | 1,745.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,352.55万 | 1,747.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,287.33万 | 1,717.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2,857.91万 | 3,614.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,433.38万 | 3,435.52万元 | -- |