中银远见成长混合C (014050.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡国栋基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2805元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3987 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银远见成长混合(014049) |
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中银远见成长混合C(014050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-28 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |