银华积极成长混合C (014045.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8782元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (8392 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华积极成长混合(005498) |
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银华积极成长混合C(014045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-09 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-08 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-07-07 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-06 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-03 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-02 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-01 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-06-30 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-06-29 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-26 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-06-25 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-24 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-23 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-22 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-18 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-16 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-15 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-06-12 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-06-11 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-10 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-06-09 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-08 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-05 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-04 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-03 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-02 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-01 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-29 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-28 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-26 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-25 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-05-22 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-21 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-05-20 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-19 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-18 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-15 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-14 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-13 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-12 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-07 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-05-06 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-30 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-29 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-28 | 1.8784元 | 1.8784元 |