银华积极成长混合C (014045.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙蓓琳基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8913元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8501 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华积极成长混合(005498) |
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银华积极成长混合C(014045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-21 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-05-20 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-19 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-18 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-15 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-14 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-13 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-12 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-11 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-05-07 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-05-06 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-30 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-29 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-28 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-04-27 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-04-24 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-23 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-04-22 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-21 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-20 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-17 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-16 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-04-15 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-14 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-04-13 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-04-10 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-04-09 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-04-08 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-07 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-03 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-02 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-01 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-03-31 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-03-30 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-03-27 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-26 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-25 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-24 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-03-23 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-20 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-19 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-18 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-17 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-03-16 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-13 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-12 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-11 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-03-10 | 1.8399元 | 1.8399元 |