银华富利精选混合C (014044.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理秦锋张舰基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5042元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.65% (9139 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富利精选混合(009542) |
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银华富利精选混合C(014044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-07-09 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-07-08 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-07-07 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-07-06 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-03 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-02 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-07-01 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-06-30 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-06-29 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2026-06-26 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2026-06-25 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2026-06-24 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-06-23 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-06-22 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-06-18 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2026-06-17 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-16 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-06-15 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-06-12 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-06-11 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-06-10 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-09 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-06-08 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-06-05 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-06-04 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-06-03 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-02 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-06-01 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-05-29 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-05-28 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-05-27 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-05-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-05-25 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-05-22 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-05-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2026-05-20 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-05-19 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-05-18 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-05-15 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-05-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-05-13 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-05-12 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-05-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-05-08 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-05-07 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-05-06 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-30 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-04-29 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-28 | 0.5659元 | 0.5659元 |