银华富利精选混合C (014044.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理秦锋张舰基金类型混合型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5281元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% (9082 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富利精选混合(009542) |
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银华富利精选混合C(014044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-05-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2026-05-20 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-05-19 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-05-18 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-05-15 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-05-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-05-13 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-05-12 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-05-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-05-08 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-05-07 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-05-06 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-30 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-04-29 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-28 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-04-27 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-04-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-23 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-04-22 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-21 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-04-20 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-04-17 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-04-16 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-04-15 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-14 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-04-13 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-04-10 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-04-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-04-08 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-07 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-04-03 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-04-02 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-04-01 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-03-31 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-03-30 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-03-27 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-03-26 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-03-25 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-03-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-03-23 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-03-20 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-03-19 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-03-18 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-03-17 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-03-16 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-13 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-03-12 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-03-10 | 0.5833元 | 0.5833元 |