银华富利精选混合C(014044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 86.54% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 86.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,161.53万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 1,161.53万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 5,407.29万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 23.10% |
| 批发和零售业 | 1.98亿 | 14.37% |
| 金融业 | 1.08亿 | 7.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 941.61万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 708.57万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678.31万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569.67万 | 0.41% |
| 采矿业 | 446.72万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.82%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.20亿 | 15.92% |
| 医疗保健 | 2.01亿 | 14.57% |
| 消费者常用品 | 1.15亿 | 8.33% |
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