银华富利精选混合C(014044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2026-10-08 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-09-30 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-09-29 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-09-28 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2026-09-24 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-09-23 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-09-22 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2026-09-21 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-09-18 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-09-17 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2026-09-16 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-09-15 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-09-14 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-09-11 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-09-10 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-09-09 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-09-08 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-09-07 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2026-09-04 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2026-09-03 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-09-02 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-09-01 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-08-31 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-08-28 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-08-27 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-08-26 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-08-25 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2026-08-24 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2026-08-21 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2026-08-20 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-08-19 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-08-18 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2026-08-17 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-08-14 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-08-13 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2026-08-12 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-08-11 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-08-10 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-08-07 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-08-06 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-08-05 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-08-04 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-08-03 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-07-31 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-07-30 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2026-07-29 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-07-28 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-07-27 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-07-24 | 0.4944元 | 0.4944元 |