银华心诚灵活配置混合C (014042.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6648元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% (8429 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合(005543) |
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-04 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-03 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-02 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-01 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-28 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-27 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-05-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-20 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-19 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-18 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-14 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-13 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-05-12 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-11 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-08 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-07 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-06 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-30 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-28 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-04-27 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-22 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-20 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-17 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-16 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-15 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-13 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-10 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-03 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-02 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-01 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-31 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-30 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |