银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-09-16 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-09-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-09-14 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-11 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-09-10 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-09-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-09-08 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-09-07 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-04 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-09-03 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-09-02 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-01 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-31 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-28 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-08-27 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-08-26 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-08-25 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-24 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-21 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-20 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-19 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-08-18 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-08-17 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-14 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-13 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-08-12 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-08-11 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-08-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-07 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-08-06 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-08-05 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-08-04 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-31 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-30 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-29 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-27 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-23 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-22 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-21 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-07-20 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-17 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-07-16 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-15 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-14 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-07-13 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-10 | 1.7072元 | 1.7072元 |