银华心诚灵活配置混合C(014042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 267.72万 | 151.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 273.88万 | 189.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 355.00万 | 218.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 7,910.28万 | 4,674.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,019.48万 | 3,979.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 502.53万 | 338.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 315.34万 | 246.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 372.33万 | 280.85万元 | -- |