银华心诚灵活配置混合C (014042.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7525元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8441 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合(005543) |
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 273.88万 | 189.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 355.00万 | 218.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 7,910.28万 | 4,674.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,019.48万 | 3,979.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 502.53万 | 338.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 315.34万 | 246.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 372.33万 | 280.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 332.79万 | 287.26万元 | -- |