银华心诚灵活配置混合C (014042.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6323元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8526 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合A |
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银华心诚灵活配置混合C(014042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-16 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-15 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-13 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-10 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-09 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-03 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-02 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-01 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-31 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-30 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-23 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-19 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-18 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-17 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-03-16 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-11 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-10 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-09 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-06 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-05 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-04 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-02-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-26 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-02-25 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-02-24 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-13 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-02-11 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-10 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-09 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-02-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-05 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-02-04 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-02-03 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-02-02 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-01-30 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-01-29 | 1.6905元 | 1.6905元 |