博时成长回报混合C (014037.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0291元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1222 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长回报混合(014036) |
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博时成长回报混合C(014037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-04 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-03 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-06-02 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-01 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-29 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-28 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-05-27 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-05-26 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-25 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-05-22 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-21 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-20 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-05-19 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-18 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-15 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-05-14 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-05-13 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-12 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-05-11 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-08 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-07 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-06 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-30 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-29 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-27 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-24 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-23 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-22 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-21 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-04-20 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-16 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-15 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-14 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-13 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-10 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-09 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-03 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-02 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-01 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-24 | 1.3460元 | 1.3460元 |