博时成长回报混合C (014037.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1116元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1226 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长回报混合(014036) |
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博时成长回报混合C(014037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-09 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-07-08 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-07-07 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-07-06 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-07-03 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-07-02 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-07-01 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-30 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-06-29 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-26 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-06-25 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-06-24 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-06-23 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-06-22 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-06-18 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-06-17 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-16 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-06-15 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-06-12 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-11 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-10 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-09 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-06-08 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-05 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-04 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-03 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-06-02 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-01 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-29 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-28 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-05-27 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-05-26 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-25 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-05-22 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-21 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-20 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-05-19 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-18 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-15 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-05-14 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-05-13 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-12 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-05-11 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-08 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-07 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-06 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-30 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-29 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |