华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9174元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (7543 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合(014024) |
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |