华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (6197 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合(014024) |
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 759.40万 | 757.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1,027.38万 | 1,065.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,204.08万 | 1,210.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,050.73万 | 1,366.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,124.46万 | 1,458.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,079.74万 | 1,492.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,075.34万 | 1,511.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,034.38万 | 1,591.60万元 | -- |