华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-03-11) 基金经理卞美莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6784 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合A |
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |