华富卓越成长一年持有期混合C (014025.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6131 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富卓越成长一年持有期混合(014024) |
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华富卓越成长一年持有期混合C(014025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |