华安制造升级一年持有混合C (014008.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孔涛基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3668元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3192 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合(014007) |
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-20 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-17 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-16 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-15 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-14 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-13 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-07-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-07-07 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-06 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-03 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-02 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-01 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-06-30 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-29 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-26 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-25 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-24 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-22 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-17 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-29 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-28 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |