华安制造升级一年持有混合C (014008.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9232元 (2026-02-05) 基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7998 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合A |
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-02-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-02-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-30 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-01-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-22 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-01-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-01-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-07 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-30 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-12-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-12-19 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-16 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-12-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-12 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-11 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-09 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-01 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-11-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-11-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |