华安制造升级一年持有混合C (014008.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9232元 (2026-02-05) 基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7979 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造升级一年持有混合A |
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华安制造升级一年持有混合C(014008) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 3,450.13万 | 3,861.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 3,653.06万 | 4,106.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,948.35万 | 4,228.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2,795.16万 | 4,359.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,868.13万 | 4,709.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,983.80万 | 4,786.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,674.75万 | 5,057.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,917.05万 | 5,262.59万元 | -- |