嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.1263元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.1270元 |
| 2025-11-21 | 1.0386元 | 1.1284元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.1287元 |
| 2025-11-07 | 1.0385元 | 1.1283元 |
| 2025-10-31 | 1.0378元 | 1.1276元 |
| 2025-10-24 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-10-17 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-10-10 | 1.0355元 | 1.1253元 |
| 2025-09-30 | 1.0349元 | 1.1247元 |
| 2025-09-26 | 1.0344元 | 1.1242元 |
| 2025-09-19 | 1.0357元 | 1.1255元 |
| 2025-09-12 | 1.0355元 | 1.1253元 |
| 2025-09-05 | 1.0365元 | 1.1263元 |
| 2025-08-29 | 1.0361元 | 1.1259元 |
| 2025-08-22 | 1.0356元 | 1.1254元 |
| 2025-08-15 | 1.0375元 | 1.1273元 |
| 2025-08-08 | 1.0393元 | 1.1291元 |
| 2025-08-01 | 1.0389元 | 1.1287元 |
| 2025-07-25 | 1.0384元 | 1.1282元 |
| 2025-07-18 | 1.0536元 | 1.1304元 |
| 2025-07-11 | 1.0530元 | 1.1298元 |
| 2025-07-04 | 1.0534元 | 1.1302元 |
| 2025-06-30 | 1.0513元 | 1.1281元 |
| 2025-06-27 | 1.0516元 | 1.1284元 |
| 2025-06-20 | 1.0523元 | 1.1291元 |
| 2025-06-13 | 1.0489元 | 1.1257元 |
| 2025-06-06 | 1.0467元 | 1.1235元 |
| 2025-05-30 | 1.0458元 | 1.1226元 |
| 2025-05-23 | 1.0456元 | 1.1224元 |
| 2025-05-16 | 1.0447元 | 1.1215元 |
| 2025-05-09 | 1.0466元 | 1.1234元 |
| 2025-04-30 | 1.0449元 | 1.1217元 |
| 2025-04-25 | 1.0425元 | 1.1193元 |
| 2025-04-18 | 1.0425元 | 1.1193元 |
| 2025-04-11 | 1.0419元 | 1.1187元 |
| 2025-04-03 | 1.0406元 | 1.1174元 |
| 2025-03-28 | 1.0361元 | 1.1129元 |
| 2025-03-21 | 1.0350元 | 1.1118元 |
| 2025-03-14 | 1.0345元 | 1.1113元 |
| 2025-03-07 | 1.0352元 | 1.1120元 |
| 2025-02-28 | 1.0359元 | 1.1127元 |
| 2025-02-21 | 1.0376元 | 1.1144元 |
| 2025-02-17 | 1.0393元 | 1.1161元 |
| 2025-02-14 | 1.0400元 | 1.1168元 |
| 2025-02-13 | 1.0406元 | 1.1174元 |
| 2025-02-12 | 1.0406元 | 1.1174元 |
| 2025-02-11 | 1.0406元 | 1.1174元 |
| 2025-02-10 | 1.0408元 | 1.1176元 |