嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.1373元 |
| 2026-04-03 | 1.0438元 | 1.1336元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.1331元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.1316元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.1311元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.0416元 | 1.1314元 |
| 2026-03-17 | 1.0411元 | 1.1309元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.1308元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.1314元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.0414元 | 1.1312元 |
| 2026-03-10 | 1.0415元 | 1.1313元 |
| 2026-03-09 | 1.0412元 | 1.1310元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.1320元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.1319元 |
| 2026-03-04 | 1.0418元 | 1.1316元 |
| 2026-03-03 | 1.0417元 | 1.1315元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.1315元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.1313元 |
| 2026-02-26 | 1.0415元 | 1.1313元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.0422元 | 1.1320元 |
| 2026-02-13 | 1.0416元 | 1.1314元 |
| 2026-02-06 | 1.0407元 | 1.1305元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0403元 | 1.1301元 |
| 2026-01-16 | 1.0383元 | 1.1281元 |
| 2026-01-09 | 1.0373元 | 1.1271元 |
| 2025-12-31 | 1.0375元 | 1.1273元 |
| 2025-12-26 | 1.0381元 | 1.1279元 |
| 2025-12-19 | 1.0375元 | 1.1273元 |
| 2025-12-12 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.1263元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.1270元 |
| 2025-11-21 | 1.0386元 | 1.1284元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.1287元 |
| 2025-11-07 | 1.0385元 | 1.1283元 |
| 2025-10-31 | 1.0378元 | 1.1276元 |
| 2025-10-24 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-10-17 | 1.0368元 | 1.1266元 |
| 2025-10-10 | 1.0355元 | 1.1253元 |
| 2025-09-30 | 1.0349元 | 1.1247元 |
| 2025-09-26 | 1.0344元 | 1.1242元 |
| 2025-09-19 | 1.0357元 | 1.1255元 |
| 2025-09-12 | 1.0355元 | 1.1253元 |
| 2025-09-05 | 1.0365元 | 1.1263元 |
| 2025-08-29 | 1.0361元 | 1.1259元 |
| 2025-08-22 | 1.0356元 | 1.1254元 |
| 2025-08-15 | 1.0375元 | 1.1273元 |