嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 773.71万元 | 0.30% | 257.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,538.88万元 | 0.30% | 512.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 770.04万元 | 0.30% | 256.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,529.07万元 | 0.30% | 509.69万元 | 0.10% |