广发恒享一年持有期混合C (013968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5787 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合(013967) |
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.1171元 |
| 2026-07-21 | 1.0904元 | 1.1196元 |
| 2026-07-20 | 1.0847元 | 1.1139元 |
| 2026-07-17 | 1.0830元 | 1.1122元 |
| 2026-07-16 | 1.0882元 | 1.1174元 |
| 2026-07-15 | 1.0908元 | 1.1200元 |
| 2026-07-14 | 1.0897元 | 1.1189元 |
| 2026-07-13 | 1.0876元 | 1.1168元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.1196元 |
| 2026-07-09 | 1.0921元 | 1.1213元 |
| 2026-07-08 | 1.0897元 | 1.1189元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.1216元 |
| 2026-07-06 | 1.0976元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.0986元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1023元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.1105元 | 1.1397元 |
| 2026-06-29 | 1.1017元 | 1.1309元 |
| 2026-06-26 | 1.0957元 | 1.1249元 |
| 2026-06-25 | 1.0972元 | 1.1264元 |
| 2026-06-24 | 1.0877元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.1097元 |
| 2026-06-22 | 1.0848元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.0832元 | 1.1124元 |
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.1093元 |
| 2026-06-16 | 1.0767元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0767元 | 1.1059元 |
| 2026-06-12 | 1.0716元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0717元 | 1.1009元 |
| 2026-06-10 | 1.0735元 | 1.1027元 |
| 2026-06-09 | 1.0785元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.1023元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.1087元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.1110元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.1070元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.0799元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.0830元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.1133元 |
| 2026-05-25 | 1.0877元 | 1.1169元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0789元 | 1.1081元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.1155元 |
| 2026-05-18 | 1.0818元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1103元 |
| 2026-05-14 | 1.0826元 | 1.1118元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.1143元 |