广发恒享一年持有期混合C (013968.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曾刚基金类型混合型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5767 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒享一年持有期混合(013967) |
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 14.46亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 13.77亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 14.14亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.66亿 | 3.70亿元 | -- |