估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
广发恒享一年持有期混合C
(013968.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
曾刚
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-15
总资产规模
14.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0856
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5827 / 9318)
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主从基金:
广发恒享一年持有期混合(013967)
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 历史资产组合