东吴医疗服务股票C (013941.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6858元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (5428 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴医疗服务股票(013940) |
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东吴医疗服务股票C(013941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-20 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-07-16 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-14 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-07-13 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-07-10 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-09 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-07-07 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-06 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-03 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-02 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-07-01 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-06-29 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-06-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-25 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-23 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-22 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-06-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-06-17 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-06-16 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-15 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-06-12 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-06-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-06-08 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-05 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-04 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-03 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-02 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-06-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-29 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-05-28 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-27 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-05-25 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-05-22 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-05-21 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-05-20 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-05-19 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-18 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-05-15 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-05-14 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-12 | 0.6536元 | 0.6536元 |