东吴医疗服务股票C (013941.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6664元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (5565 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴医疗服务股票(013940) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴医疗服务股票C(013941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-03 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-02 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-07-01 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-06-29 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-06-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-25 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-23 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-22 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-06-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-06-17 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-06-16 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-15 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-06-12 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-06-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-09 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-06-08 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-05 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-06-04 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-03 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-02 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-06-01 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-29 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-05-28 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-05-27 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-05-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-05-25 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-05-22 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-05-21 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-05-20 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-05-19 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-18 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-05-15 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-05-14 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-12 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-05-11 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-05-08 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-07 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-06 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-04-30 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-29 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-04-27 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-24 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-23 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-04-22 | 0.6867元 | 0.6867元 |