东吴医疗服务股票C (013941.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理毛可君基金类型股票型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6420元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (5573 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴医疗服务股票(013940) |
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东吴医疗服务股票C(013941) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 3,297.92万 | 5,194.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.63元 | 3,319.81万 | 5,247.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 3,846.13万 | 4,795.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3,674.58万 | 5,357.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1,939.00万 | 3,338.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 2,020.13万 | 4,130.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 2,094.01万 | 3,835.88万元 | -- |