广发睿升混合C (013937.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9959元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7323 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿升混合(013936) |
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广发睿升混合C(013937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-08 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-03 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-04-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-01 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-31 | 0.8659元 | 0.8659元 |