广发睿升混合C (013937.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杜威基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9224元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7423 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿升混合(013936) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿升混合C(013937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |