博时富恒一年定开债发起式 (013931.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4425 / 7340) |
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博时富恒一年定开债发起式(013931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.1231元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.1176元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.1178元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2026-06-03 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.1186元 |
| 2026-06-01 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0228元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.0220元 | 1.1176元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.1176元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.1176元 |
| 2026-05-19 | 1.0218元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 1.0216元 | 1.1172元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.1171元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0214元 | 1.1170元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.1168元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.1165元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.1166元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.1168元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.1168元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.1167元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.1165元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.1169元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.1161元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.1159元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.1158元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.1157元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-10 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-07 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.1156元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.1155元 |