博时富恒一年定开债发起式 (013931.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模10.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-04-03) 基金经理颜灵珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4422 / 7238)
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博时富恒一年定开债发起式(013931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富恒一年定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	149.56万元	0.30%	49.85万元	0.10%
2024-12-31	327.77万元	0.30%	109.26万元	0.10%
2024-06-30	172.32万元	0.30%	57.44万元	0.10%