银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A (013928.jj ) 申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (1124 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A(013928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |