银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A (013928.jj ) 申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (1123 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A(013928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.66亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 2.12亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 2.07亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.90亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.80亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.82亿 | 2.22亿元 | -- |