银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A (013928.jj ) 申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (1119 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）A(013928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 137.68万元 | -- | 37.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 69.22万元 | -- | 18.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 139.60万元 | -- | 33.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.63万元 | -- | 16.56万元 | -- |