易米国证消费100指数增强发起A (013926.jj 已退市) 消费100 (半年) 易米基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-11退市时间2024-11-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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易米国证消费100指数增强发起A(013926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190.26万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 1,190.26万 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.03万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.02万 | 0.32% |
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