华夏中证1000ETF发起式联接C (013923.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1604元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (4165 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证1000ETF |
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华夏中证1000ETF发起式联接C(013923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-27 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-06 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |