华夏中证1000ETF发起式联接C (013923.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2157元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3839 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接(013922)目标基金: 华夏中证1000ETF(159845) |
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华夏中证1000ETF发起式联接C(013923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-23 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-05 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-25 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-18 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |