华夏中证1000ETF发起式联接C (013923.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1734元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3900 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000ETF发起式联接(013922)目标基金: 华夏中证1000ETF(159845) |
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华夏中证1000ETF发起式联接C(013923) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,848.51万 | 9,153.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.26亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.56亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.54亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.13亿 | 1.39亿元 | -- |