国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9976元 (2026-02-13) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7521 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合A |
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 389.13万 | 427.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 425.44万 | 452.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 340.29万 | 471.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 338.16万 | 471.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 361.43万 | 494.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 389.39万 | 518.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 373.85万 | 547.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 413.52万 | 564.53万元 | -- |