国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-02-25) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7442 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合A |
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-06 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-05 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-02-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-09 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-01-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-07 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-01-06 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-05 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-31 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-19 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-15 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-12-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-08 | 0.8917元 | 0.8917元 |