国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6846 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合(013916) |
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-02 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-31 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-26 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |