国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4672 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合(013916) |
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |