国泰君安信息行业混合发起 (013903.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-24 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24退市时间2024-12-24总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3612 / 8646) |
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国泰君安信息行业混合发起(013903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |