国泰君安信息行业混合发起 (013903.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-24 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24退市时间2024-12-24总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3612 / 8646) |
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国泰君安信息行业混合发起(013903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,365.03万 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 3,365.03万 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 483.84万 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.45万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,612.88万 | 67.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.14万 | 19.53% |
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