国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4593元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2867 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接(013893)目标基金: 国联安科创ETF(588180) |
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-30 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-02 | 1.2519元 | 1.2519元 |