国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-03-31) 基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4046 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接A目标基金: 国联安科创ETF |
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 7,267.93万 | 6,191.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8,668.92万 | 6,651.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 7,853.05万 | 8,750.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.11亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5,869.74万 | 7,472.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4,033.25万 | 6,210.73万元 | -- |