国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-09-02 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-01 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-31 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-28 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-08-27 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-21 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-19 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-14 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-08-12 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-11 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-10 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-08-07 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-08-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-04 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-31 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-23 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-22 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-21 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-07-20 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-16 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-15 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-14 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-13 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-10 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-09 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-07-08 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-07-07 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-06 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-01 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-30 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-29 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-26 | 1.6967元 | 1.6967元 |