国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6721元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (2005 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接(013893)目标基金: 国联安科创ETF(588180) |
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-07-06 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-07-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-01 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-30 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-29 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-26 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-06-25 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-24 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-23 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-22 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-17 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-06-16 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-15 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-11 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-10 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-09 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-08 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-05 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-03 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-27 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-26 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-25 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-22 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-30 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |