国联安上证科创50ETF联接C (013894.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-03-31) 基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4046 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接A目标基金: 国联安科创ETF |
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国联安上证科创50ETF联接C(013894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-02 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-02 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-28 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-22 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |