天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8192元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (5214 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费(013888) |
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-08 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-01 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-06-30 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-26 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-23 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-22 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-06-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-15 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-09 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-05 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-04 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-01 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-22 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-08 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |